2024年度专项债券绩效自评报告

 

为进一步提高债券的使用效率，加强债券的监督管理，按照相关文件要求，现对辉南县2022年农村饮水保障工程专项债券2024年度绩效自评估报告如下：

一、项目资金安排及绩效目标情况

辉南县2022年农村饮水保障工程共安排资金2600万元，其中：专项债券资金2600万元；绩效目标为完成总工程的比例100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

１、项目资金到位情况分析。

截至2024年末，预算资金为2600万元，实际到位资金2600万元，资金到位率为100%。

2、项目资金执行情况分析。

截至2024年末，实际支出资金2600万元，实际到位资金2600万元。预算执行率为100%。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金管理使用符合相关财务管理制度规定，反映项目资金运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

辉南县2022年农村饮水保障工程2024年度总体绩效目标是完成总工程的比例100%。该项目2024年度实际完成100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标是完成总建筑面积预期指标值完成总工程的比例100%。全年实际完成情况是100%。

（2）质量指标。

指标1是已完成建筑主体合格率100%。全年实际完成情况是100%。

指标2是项目建设质量标准符合建筑行业相关标准。全年实际完成情况是符合建筑行业相关标准。

（3）时效指标。

指标1是年度计划进度完成及时率100%。全年实际完成情况是100%。

指标2是总体进度完成及时率100%。全年实际完成情况是100%。

（4）成本指标。

指标1是债券资金支出率100%。全年实际完成情况是100%。

指标2是不超出预算金额2600万元。全年实际完成情况是≤2600万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

指标是项目正常运营期年均收入0万元，全年实际完成情况是0万元。

（2）社会效益。

指标1是提高农村集中供水率、自来水普及率、水质达标率和供水保证率有效提高。全年实际完成情况是有效提高。

指标2是保障农村居民饮水安全有效保障。全年实际完成情况是有效保障。

3、满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度

指标1是施工团队满意度≧90%。全年实际完成情况是≧90%。

指标2是受益群众满意度≧90%。全年实际完成情况是≧90%。

三、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因

无。

（二）下一步改进措施

无。

 

 

 

辉南县水利局